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拆分私募集资 数亿资金去了哪里?
发布时间:2018-10-08 14:25:39   来源:网贷之家   评论

“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。”

《中国经营报》记者独家得到的一封实名举报信,北京中润天下企业管理中心(以下简称“中润天下”)二十余名员工,联名举报董事长夏博宇、总裁蔡金龙、法人郭克璞等九人挪用资金。“高层管理人员在企业良好运营的情况下,利用职务之便侵占、挪用、转移资金以及企业财产,导致企业突然出现资金危机,造成巨大损失和不良影响,国企员工全体失业。”

这家自称“拥有北京金融CBD区域内自有大厦物业,金融服务网络遍布全国各地”的第三方金融服务平台,资金危局因何而起?随着记者的调查,中润天下的资本局全貌逐渐浮出水面。

产品资金去向不明

多位受访员工向记者表示,公司高管曾屡次向员工宣称“资金很安全”。但现在,一部分资金已经去向不明。

8月29日,中润天下向投资者发布《关于延期兑付的公告》显示,“对线下业务的资产端进行整改和清查工作,鉴于此,公司决定暂停兑付业务,自到期之日起延期至2018年9月15日止。”

9月4日,北京市工商行政管理局通州分局将该公司列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。而根据记者获得的消息显示,当天北京公安局朝阳分局经侦大队已对中润天下办公场所进行查封。投资者告诉记者,朝阳经侦向她表示已对中润天下立案调查,对于涉嫌的罪名,记者尚未从警方证实。投资者称,警方向其表示,案由是涉嫌非法吸收公共存款。

中润天下一名业务经理李萍(化名)向记者表示,随着公司停摆,她失去了工作,正在做小时工养活自己。公司突然停摆,令她感到意外。“8月29日之前几天,团队经理和总监还在给我们开会,让做出业绩。29日突然接到通知,公司出事了,就失业了。事后,产品也不能正常回款了,总部电话也打不通。”

根据中润天下官网显示,通过挖掘影视文化、新能源、军工科技、智能科技、新零售、在线教育等多个行业,选择优选创效能力佳、资产优良度好、资源变现能力强的项目。李萍进一步介绍说,“以前都是债权,也有涉及军工、艺术、茅台酒、教育等方面的基金,不过大都是非标,100万元以下都可以投资。”

除了销售基金之外,中润天下还作为居间方,提供个贷撮合服务。一名投资者出具的中润天下《居间服务协议》显示,投资者向郑琪出借资金,约定11.5%的年利率。投资者称,“郑琪是上海北燕实业有限公司法人,目前已经失联。”而北燕实业方面则向记者表示,“公司的借款已经还给中润天下,郑琪本人并未失联。投资者可向中润要钱。”郑琪的电话无人接听。

李萍告诉记者:“出事后,蔡金龙(中润天下总裁)还在工作群里说要还账,现在不说话了;鲍晓波(中润天下副总裁)也联系不上了。我原先的团队经理电话都不接了,新团队的经理辞职了。公司高管有的被抓了,有的自首了,也有的失联了。我们公司好几百个业务员,现在不知道找谁负责。”记者多次拨打该公司蔡金龙、鲍晓波的手机,均提示“已关机”。

9月14日,上海博暨投资管理有限公司(以下简称“博暨投资”)发布公告称,自2017年始,中润天下委托博暨投资作为投资顾问,并由博暨投资以私募基金形式对项目进行管理和投资。股权项目包括两家香港上市公司、三家国内新三板上市公司等,投资总金额超4亿元。

事发后,博暨投资外聘上海市汇业律师事务所律师魏巍处理此事。魏巍接受记者采访时说,一部分投资款是直接打入博暨投资的账户的,另一部分是由中润方面募集后转给博暨,两部分的比重尚不清楚。

中国证券投资基金业协会官网显示,由博暨投资作为管理人成立的相关基金包括“中润耀世驭天私募投资基金”和“中润创世泽天私募股权投资基金”。

“中润创世泽天私募股权投资基金”的承销方,是中润鼎利(北京)企业管理公司(以下简称“中润鼎利”)。该公司是中润天下的全资子公司。然而,在中基协官网公布的376家基金销售机构中,并无中润鼎利。

记者注意到,中润天下原先以博暨投资作为投资顾问发行非标产品。但是到了后期,中润天下不满足于此,借道博暨投资发行私募基金,试图将盘子做大。这一点也得到了魏巍的证实。

9月27日,魏巍对记者说,自己工作的重点,是帮助博暨投资盘点相关产品的资金去向,并寻找退出机制,早日把资金追回。“博暨投资的相关产品运作较好,钱应该不会打水漂。”

投资款POS刷入承销方

多位投资者与中润鼎利签署的,并非是基金合同,而是一份《认购服务协议》,协议上也无投资项目信息。投资者出具的《收款确认函》显示,投资款支付至中润鼎利的资金募集账户中,而非直接进入博暨投资的账户。

上海汉盛律师事务所高级合伙人李玉玲告诉记者,投资款不能打到承销方账户,需打到管理人的账户。

李萍表示:“可以说中润在向投资者收钱的时候,90%都刷POS机,而不是通过打款转账。我们怀疑,有人把钱卷走了。关于博暨投资的私募基金,钱也是先打给中润,再转到基金公司,而中润是否都转给基金公司就不清楚了。”

投资者认为,正是通过集资方式,中润天下市场部经理钱云花的账上,出现了千万元资金。这令钱云花拥有了支配资金的权力。而中润天下的员工则告诉记者,钱云花已被经侦调查并关押。

李萍告诉记者:“公司高管偶尔给我们开个会,说资金很安全,跟我们讲讲项目的运作方式。8月12日左右还在跟我们说,每个项目都赚钱了。8月20日还跟我们宣讲,利息非常安全。不过,我接触不到基金,没法判断这些话的真伪。”

一名投资了十万元的投资者说,由于投资私募基金为百万元起步,对于小户,中润鼎利采取了集资的方式。这也有违法律法规。魏巍说,这说明中润天下是有问题的。

国企背景增信

中润天下的背景并不简单。

根据工商资料显示,中润天下的唯一股东是上海和平影视企业公司(以下简称“和平影视”)。后者由上海和平影视艺术中心投资160万元持股100%,是一家国有企业。而中润天下正是利用这一背景增信,吸引了大批投资者。中润天下自称,它是一家“国企背景平台”。

值得注意的是,和平影视曾发布公告,称“近期发现多家下属企业未经允许成立、参股互联网金融平台,并以集团公司名义进行虚假宣传,所有未经同意建立的三级及三级以下子公司,集团均不予承认”。

而在和平影视曾公布的“集团直属二级子公司名单”中,记者未见中润天下和中润鼎利(北京)企业管理公司,而是看到一家名为中润鼎利(上海)金融信息服务中心的企业。

从股权关系上来看,中润天下、中润鼎利(上海)金融信息服务是和平影视子公司,中润鼎利(北京)企业管理公司是中润天下的子公司。因此,和平影视有为自身脱责之嫌。

和平影视的责任如何判定呢?律师李玉玲说,很多民间财富管理公司都打着国企的旗号进行增信宣传。“从法律层面上,在判断国企责任时,要看在推广过程中,国企的参与程度、是否有盖章等。”

事实上,本以影视片拍摄为主业的和平影视,却在近年投资了众多理财公司。其中,“农信国投”“中鼎国服”“钱妈妈”等平台均发生逾期。今年8月,上海市杨浦区人民检察院公告称,该院以涉嫌非法吸收公众存款罪,对“钱妈妈”运营公司的3名犯罪嫌疑人批准逮捕。经审查,该公司通过承诺到期归还本金、支付3.8%~18.5%不等年息,非法募集资金53亿余元,涉及投资人6万余人。

对于此案进展,记者将持续关注。

责任编辑:赵阳

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